Требования к открытию, изменению или закрытию счетов для юридических лиц.
В B.C. "Energbank" S.A. возможно открыть текущие счета в различных валютах, которые будут являтся мультивалютными. Открытие счетов осуществляется для резидентов и нерезидентов Молдовы.
Для открытия текущего счета необходимо изучить Тарифы по обслуживанию счета и обратиться в один из филиалов Банка с пакетом следующих документов:
Необходимые документы для открытия текущего счета в национальной или иностранной валюте:
-
карточку с образцами подписей и оттиском печати (в двух экземплярах);
-
копию документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета;
-
копию документа, удостоверяющую выгодоприобретающих собственников;
-
копии удостоверений личности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати;
-
копии удостоверений личности лиц выгодоприобретающих собственников;
-
анкета знай своего клиента (заполняется на месте в момент открытия счета);
-
юридический документ, заверенный нотариально на уполномоченное лицо для открытия счета (в случае открытия счета уполномоченным лицом);
-
приказ о назначении на должность главного бухгалтера;
c) сертификат о регистрации предприятия, выданный Государственной Комиссией по Регистрации при Министерстве Юстиции Республики Молдова или иные документы, которые подтверждают государственную регистрацию в соответствии с действующим законодательством;
k) другие документы по требованию банка.
Для открытия временного счёта представляются следующие документы:
a) заявление на открытие счёта;
b) учредительный документ или иной документ подтверждающий образование предприятия;
c) решение о дополнительной эмиссии (при размещении дополнительных эмиссий акций);
d) нотариально заверенный образец подписей и оттиск печати (в двух экземплярах) (при размещении дополнительной эмиссии акций);
e) копию документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета;
f) копии удостоверений личности лиц выгодоприобретающих собственников;
g) юридический документ, заверенный нотариально на уполномоченное лицо для открытия счета (в случае открытия счета уполномоченным лицом);
h) другие документы по требованию банка.
Для открытия счета карты visa-business необходимо заполнить заявление.
* Для юридических лиц нерезидентов, при отсутствии сертификата о регистрации предприятия, выданного Государственной Регистрационной Палатой при Министерстве Юстиции Республики Молдова или иного документа подтверждающего государственное регистрирование в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова, может быть представлена копия выписки из торгового регистра страны проживания о регистрации предприятия в качестве юридического лица.
** Карточка с образцами подписей и оттиском печати может быть оформлена за рубежом и заверяется нотариально. В данном случае образец определяется сторонами самостоятельно с учетом требований.
*** Документы, оформленные компетентными органами иностранных государств, заверяются в посольстве РМ, аккредитованном для соответствующего государства, или, в исключительном случае, в Главном консульском управлении Министерства иностранных дел РМ. Указанные документы могут быть представлены без заверения, если это предусмотрено международными договорами, к которым примкнула РМ. Документы, представленные нерезидентами, составленные на иностранных языках, переводятся на государственный язык и заверяются в соответствии с действующим законодательством РМ.
Юридические лица-нерезиденты, не располагающие объектами налогообложения или не имеющие налоговых обязательств на территории РМ, для открытия текущего счета дополнительно представляют к указанным документам, за исключением копии документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица-нерезидента из страны его происхождения в соответствии с действующим законодательством данной страны и копию сертификата о присвоении фискального кода или копию документа, признанного таковым, информацию об отсутствии объектов налогообложения на территории РМ.